Avenida principal Generalísimo Francisco de Miranda final sur Nº 296-B Santa Rita
TESORERÍA

Este programa tiene como objetivo la custodia de los recursos financieros del municipio, una vez que son recaudados por la dirección de hacienda municipal y recibidas a trvés de nuestros departamento de caja principal o cuentas receptoras de los fondos municipales así como tambien el manejo sistemático de los recursos que dispone el municipio (Pago - Obligación) de ingresos propios y/o soporte del situado municipal.



Funciones

Custodiar los fondos y valores de la hacienda pública municipal con racionalida, eficiencia y pulcritud.

Custodiar ordenes de pago de la administración municipal pendientes por cancelar.

Control y registro de los diferentes ingresos diarios que recauda el municipio (Situado municipal, tributos municipales, FIDES, LAEE,TEM, etc).

Mantener al día el sistema de reternciones de impuesto.

Elaboración de ordenes de pago especiales y retenciones de nóminas.

Elaboración de conciliaciones bancarias y libros auxiliares .








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